Заметки Финансиста

Финансовый «конец света», в очередной раз, не наступил, а значит, манипуляции и иррациональное размещение капитала на рынке останутся с нами ещё на какое-то время. В этом свете имеет смысл сконцентрироваться на категориях активов, которые в текущий момент являются недооценёнными и таят в себе максимальный потенциал прибыли. А когда речь идёт о недооценённых активах, фактически речь идёт о малоизвестной информации. Как называют людей, первыми получающих важнейшую и самую свежую информацию в мире финансов? Правильно – инсайдеры.

Говоря о спекуляциях и инвестировании, инсайдеры входят в позиции за 6-9 месяцев до момента отработки информации. Именно это и делает их незаметными для толпы на рынке. Ведь они входят в позицию зная о следующей ценовой тенденции. Поэтому место входа, может выглядеть крайне неподходящим, с точки зрения текущей ценовой тенденции. Большие инсайдеры набирают позиции месяцами. Титаны в мире инсайдеров – годами!

В прошлом месяце всплыла информация, что банк JP Morgan Chase за период  2012-2015 год, довёл свою позицию в физическом серебре (слитки и монеты) до, внимательно, более 350 000 000 унций белого метала!!!

А это вообще много или мало?! Ну, начнём издалека. В 1997-1998 годах известный инвестор миллиардер Уорен Бафет купил, в бумажном виде, а затем попросил доставки в физическом,  более 129 000 000 унций серебра. На эту операцию ему потребовалось чуть больше года. Цена в результате удовлетворения спроса по этой заявке выросла с 4$ до 7$(+75%) США. В то время, объём физического серебра купленного Уореном, считался самой большой частной позицией физического серебра в мире. Но постойте…  JPM Chase купил почти в три раза больше физического метала, в сравнении с позицией Уорена  Бафета!

1 троицкая унция это 31.1 грамма, а в 1 килограмме соответственно 32.15 троицких унций. Получается Уорен владел позицией в 129 000 000/32.15 = 4 012 441 кг или 4012 тонн! А JP Morgan Chase, сегодня, владеет позицией более 350 000 000/32.15 = 10 886 469 кг или 10886 тонн физического серебра, в слитках и инвестиционных монетах!

Но зачем!? Какой в этом смысл?...

Ну, когда в конце 90х Уорен Бафет формировал свой LONG по серебру, это тоже казалось странным. Против толпы, против тренда и даже, против знаменитого пузыря ДатКомов. К середине 2011 года цена 1 троицкой унции серебра достигла отметки в 50$ США. То есть Уорен мог реализовать свою позицию с прибылью где-то в районе от +1150% (купленное по 4$) до +614% (купленное по 7$). Вот это размах! Вот это инсайдерская игра!

Одно не даёт мне покоя… На какой рост цены рассчитывает JPMorgan Chase, формируя позицию физического серебра, почти втрое превышающую знаменитый серебренный LONG  Уорена Бафета?...

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=H_A-9dkofIc